Kaip sukurti CAGR formulę „Excel“.

Sužinokite, kaip galite apskaičiuoti sudėtinį metinį augimo rodiklį (CAGR) programoje „Excel“, naudodami operatorius arba skirtingas „Excel“ funkcijas.

CAGR reiškia sudėtinį metinį augimo tempą, kuris matuoja metinį investicijos augimo tempą (išlygintą tempą) kiekvienais metais tam tikru intervalu. Pavyzdžiui, tarkime, kad 2011 m. įsigijote akcijų, kurių vertė yra 100 USD, o 2021 m. jos vertė yra 400 USD, CAGR būtų rodiklis, kuriuo kiekvienais metais didėtų jūsų investicijos į šias akcijas.

Akcijų rinkos yra nepastovios, investicijų augimas kiekvienais metais gali skirtis. Investicijų grąža gali padidėti arba mažėti. CAGR padeda sklandžiai susigrąžinti investiciją, kuri kasmet augo subalansuotu greičiu.

Nors „Excel“ nėra CAGR funkcijos, yra keletas būdų, kaip apskaičiuoti CAGR programoje „Excel“. Šiame straipsnyje parodyta, kaip sukurti aiškias ir lengvai suprantamas CAGR formules naudojant skirtingas Excel funkcijas.

Kaip sukurti a Sudėtinis metinis augimo tempas (CAGR) formulę „Excel“.

Sudėtinis metinis augimo rodiklis (CAGR) yra labai naudingas verslui, finansiniam planavimui, finansiniam modeliavimui ir investicijų analizei. CAGR formulė apskaičiuoja metinį investicijos augimą, kurį galima palyginti su kitomis investicijomis.

Norint apskaičiuoti CAGR, reikia trijų pirminių įvesties: investicijos pradinės vertės, pabaigos vertės ir laikotarpių (metų) skaičiaus.

CAGR formulė

CARG formulės sintaksė yra tokia:

CAGR =(Pabaigos reikšmė/pradžios reikšmė)1/n – 1

kur:

  • Galutinė vertė – Galutinis investicijos likutis investavimo laikotarpio pabaigoje.
  • Pradinė vertė – Pradinis investicijų likutis investavimo laikotarpio pradžioje.
  • n – Metų, kuriuos investavote, skaičius.

CAGR skaičiavimas programoje Excel

Dabar, kai išmokote sudėtinių palūkanų aritmetiką, pažiūrėkime, kaip galite apskaičiuoti CAGR programoje „Excel“. Yra 5 būdai, kaip sukurti „Excel“ formulę CAGR skaičiavimui:

  • Aritmetinių operatorių naudojimas
  • Naudojant RRI funkciją
  • Naudojant POWER funkciją.
  • Naudojant RATE funkciją.
  • Naudojant IRR funkciją.

CAGR skaičiavimas programoje Excel naudojant operatorius

Tiesioginis CAGR skaičiavimo būdas yra operatorių naudojimas. CAGR apskaičiuoti naudokite aukščiau pateiktą bendrąją formulę.

Tarkime, kad toliau pateiktoje skaičiuoklėje turime tam tikros įmonės pardavimo duomenis.

A stulpelyje nurodyti metai, kuriais buvo uždirbtos pajamos. B stulpelyje nurodytos atitinkamų metų įmonės pajamos. Naudodami „Excel“ CAGR formulę galite apskaičiuoti metinį pajamų augimo tempą.

Norėdami apskaičiuoti CAGR tiesioginiu metodu, įveskite toliau pateiktą formulę:

=(B11/B2)^(1/9)-1

Toliau pateiktame pavyzdyje investicijos pradinė vertė yra B2 langelyje, o pabaigos vertė B11 langelyje. Metų (laikotarpio) skaičius nuo investavimo laikotarpio pradžios iki pabaigos yra 9. Paprastai kiekvienas investavimo ciklo laikotarpis prasideda vieneriais metais ir baigiasi kitais metais, taigi, pirmasis ciklo laikotarpis šiuo atveju yra 2011 m. -2012 m., o paskutinis ciklas yra 2019-2020 m. Taigi bendras investuotų metų skaičius yra „9“

Rezultatas bus pateikiamas dešimtainiais skaičiais, o ne procentais, kaip parodyta aukščiau. Norėdami konvertuoti jį į procentą, eikite į skirtuką „Pagrindinis“, skaičių grupėje spustelėkite išskleidžiamąjį meniu „Bendra“ ir pasirinkite parinktį „Procentai procentai“.

Dabar mes gavome sudėtinį metinį augimo tempą, kuris yra „10,77%“ langelyje B13. Tai vienintelis išlygintas augimo tempas per visą laikotarpį.

CAGR skaičiavimas programoje Excel naudojant RRI funkciją

RRI funkcija matuoja periodinę lygiavertę palūkanų normą už investicijos ar paskolos grąžą per tam tikrą laikotarpį.

Palūkanų norma apskaičiuojama pagal dabartinę ir būsimą investicijos vertę bei trukmę.

Sintaksė:

=RRI(nper,pv,fv)
  • nper – bendras laikotarpių skaičius (metai)
  • pv – Nurodoma dabartinė investicijos arba paskolos vertė (toki pati kaip ir pradinė vertė)
  • fv – Nurodoma būsima investicijos arba paskolos vertė (taip pat, kaip ir galutinė vertė)

Turime nper reikšmę langelyje A11, pv langelyje C2 ir fv reikšmę C11 langelyje. Naudokite šią formulę:

=RRI(A11;C2;C11)

CAGR yra „10,77 %“, kuris yra langelyje B13.

CAGR skaičiavimas programoje Excel naudojant POWER funkciją

Kitas paprastas būdas apskaičiuoti sudėtinį metinį augimo tempą (CAGR) programoje „Excel“ yra funkcijos POWER naudojimas. Funkcija POWER pakeičia ^ operatorius CAGR funkcijoje.

Funkcijos POWER sintaksė:

=GALIA(skaičius,galia)

Funkcijos POWER argumentai:

  • numerį – Tai bazinis skaičius, rastas padalijus pabaigos reikšmę (EV) iš pradžios reikšmės (BV) (EV/BV).
  • galia – Rezultatas turi būti padidintas iki eksponento vieneto, padalyto iš trukmės (1/periodų skaičius (n)).

Dabar argumentai apibrėžiami taip, kad būtų galima rasti CAGR reikšmę:

=GALIA(EV/BV,1/n)-1

Taikykime formulę pavyzdžiui:

=GALIA(C11/C2,1/A11)-1

Rezultatas:

CAGR skaičiavimas programoje Excel naudojant RATE funkciją

Įvertinimo funkcija yra dar viena funkcija, kurią galite naudoti norėdami rasti CAGR programoje „Excel“. Žvelgiant į funkcijos RATE sintaksę, ji gali atrodyti šiek tiek sudėtinga su ne mažiau 6 argumentais, tačiau supratę funkciją, galite pasirinkti šį CAGR vertės nustatymo metodą.

Funkcijos RATE sintaksė:

=ĮVERTINIMAS(nper,pmt,pv,[fv],[tipas],[spėjimas])

Kur:

  • nper – Bendras mokėjimų laikotarpis (paskolos terminas).
  • Pmt (neprivaloma) – kiekvienu laikotarpiu atlikto mokėjimo suma.
  • Pv – Nurodoma dabartinė paskolos/investicijos vertė (pradinė vertė (BV))
  • [Fv]– Nurodoma būsimas paskolos/investicijos vertė paskutinio mokėjimo metu (galutinė vertė (EV))
  • [Tipas] – Nurodoma, kada turi būti sumokėti paskolos/investicijų mokėjimai, tai yra 0 arba 1. Argumentas 0 reiškia, kad mokėjimai turi būti atlikti laikotarpio pradžioje, o 1 reiškia, kad mokėjimai turi būti atlikti laikotarpio pabaigoje (numatytasis yra 0).
  • [Atspėk] – Jūsų spėjimas apie tarifą. Jei praleista, numatytasis 10%.

Funkcija RATE turi šešis argumentus dėl to, kad ją galima naudoti daugeliui kitų finansinių skaičiavimų. Tačiau funkciją RATE galime konvertuoti į CAGR formulę su tik trimis argumentais: 1-asis (nper), 3-asis (pv) ir 4-asis (fv) argumentai:

=TARPINYS(nper,,-BV,EV)

Kadangi neatliekame reguliarių mokėjimų (kas mėnesį, kas ketvirtį, kasmet), antrą argumentą paliekame tuščią.

Norėdami apskaičiuoti sudėtinį metinį augimo tempą naudodami RATE funkciją, naudokite šią formulę:

=RATE(A11,,-C2,C11)

Jei nenorite skaičiuoti laikotarpių skaičiaus rankiniu būdu, naudokite funkciją ROW kaip pirmąjį RATE fromula argumentą. Jis apskaičiuos npr tau.

=TARPINYS(EILUTA(A11)-EILE(A2),,-C2,C11)

CAGR skaičiavimas programoje Excel naudojant IRR funkciją

Vidinės normos grąžos trumpinys – tai „Excel“ funkcija, apskaičiuojanti reguliariais intervalais (t. y. kas mėnesį, kasmet) atliekamų mokėjimų ir pajamų IRR.

IRR metodas yra naudingas, kai reikia apskaičiuoti CAGR vertę periodiniams pinigų srautams.

Sintaksė yra tokia:

=IRR(reikšmės, [spėjimas])

Kur:

  • vertybes – įvairių mokėjimų. Mokėjimų diapazonas turi turėti bent vieną neigiamą ir vieną teigiamą pinigų srautą.
  • [spėti] (Pasirenkama) – tai jūsų spėjimas apie tarifo vertę. Jei nepaisoma, numatytasis 10%.

„Excel“ IRR funkcija reikalauja iš naujo sureguliuoti duomenų rinkinį tokiu būdu:

Pradinė reikšmė turi būti įterpta kaip neigiamas skaičius, pabaigos reikšmė yra teigiamas skaičius, o visos kitos vertės kaip nuliai.

Štai pavyzdžio formulė:

=IRR(C2:C11)

Na, štai kaip galite apskaičiuoti sudėtinį metinį augimo tempą (CGAR) programoje „Excel“.